Fondsportrait: DJE – Zins & Dividende PA (EUR)

Das Anlageziel des DJE – Zins & Dividende ist ein absoluter, stetiger Ertrag aus möglichst stabilen Zinsen, nachhaltigen Dividendenausschüttungen und Kursgewinnen. Der Fonds strebt eine vom Marktgeschehen weitgehend unabhängige Rendite an. Über Zinsen und Dividenden erwirtschaftet er zurzeit erwartbare Erträge von rund 2,8 Prozent. Mögliche Kursgewinne können dieses Ergebnis noch steigern.

Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge als Kurspuffer dienen. Der Aktienanteil – aktuell rund 49 Prozent – ist auf 50 Prozent des Portfolios begrenzt und kann, falls nötig, auf 25 Prozent sinken. Entsprechend exibel werden Anleihen und Aktien kombiniert.

Auf der Aktienseite sucht der Fonds weltweit nach dividenden- und substanzstarken Aktien und verfolgt dabei einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die fundamentale Qualität der Unternehmen konzentriert. Neben stabilen Dividendenzahlungen achtet das Fondsmanagement auch auf eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik mit Kapitalrückgaben (Total Sharehol- der Return) und Aktienrückkäufen.

Auf der Anleiheseite ltert das hauseigene Research aus allen Segmenten des Marktes die aussichtsreichsten Ideen heraus. Dabei investiert der DJE – Zins & Dividende vor allem in Schuldtitel öffentlicher Emittenten und Unternehmen mit sehr guter bis guter Bonität.

Der Fonds

Stand: 30.07.2021