Fondsportrait: DJE – Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE-Fonds, der von Jan Ehrhardt und Stefan Breintner gemanagt wird, strebt danach, einen absoluten stetigen Ertrag zu erzielen – unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte. Auf der Anleiheseite filtert das hauseigene Research aus allen Segmenten des Anleihemarktes die aussichtsreichsten Anlageideen heraus, wobei der Fonds vor allem in Schuldtitel mit sehr guter bis guter Bonität investiert.

Auf der Aktienseite wird global in dividenden- und substanzstarke Aktien investiert und dabei ein aktiver Value-Ansatz verfolgt, der sich auf die fundamentale Qualität der Unternehmen konzentriert.

Hierzu durchleuchtet ein Team aus 25 Experten die Märkte und Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien und führt regelmäßig Gespräche mit dem Management der Firmen, die in die nähere Auswahl kommen. So gewinnt es umfassende Erkenntnisse über deren Strategien, Stärken und Schwächen, den Markt und die Rahmenbedingungen.

Aktuell besteht das Fondsportfolio zu etwa 50 Prozent aus Anleihen und 50 Prozent Aktien, womit die Aktienquote ausgeschöpft ist. In Zeiten größerer Unsicherheiten kann diese flexibel bis auf 25 Prozent verringert und der Anteil hochwertiger Anleihen auf bis 75 Prozent des Portfolios erhöht werden.

Der Fonds

Stand: 30.10.2021