Axxion S.A. liquidiert Fonds

Der Verwaltungsrat von Axxion S.A. informiert die Anteilinhaber des Umbrella-Fonds „Globalyze Fund“ darüber, dass dieser – und mit ihm auch der einzige Teilfonds „Globalyze QuantValue“ (ISIN: LU0690028625) – zum 4. Juni liquidiert wird.

Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wodurch „eine effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr gewährleistet“ sei. Die Liquidation erfolge, indem die dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert und die Verbindlichkeiten getilgt werden. „Der Liquidationspreis wird schnellstmöglich nach dem 4. Juni 2012 an die Anteilinhaber ausgekehrt“, heißt es von Seiten der Axxion.

Auf Grundlage des Allgemeinen Verwaltungsreglements werden Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes für die Dauer des Liquidationsverfahrens ab dem Datum der Beschlussfassung eingestellt. „Nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden bei der Depotbank hinterlegt und werden spätestens nach neun Monaten ab dem Datum des Liquidationsbeschlusses des Verwaltungsrates für Rechnung der Anteilinhaber bei der ‚Caisse de Consignation‘ in Luxemburg hinterlegt“, teilt der Verwaltungsrat mit. Dieser Betrag verfalle, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert werde.

(PD)