DJE übernimmt INFINUS-Fonds

Zum 1. April 2013 wird das Fondsmanagement der Fonds INFINUS Relaxed Fund, INFINUS Balanced Fund und INFINUS Dynamic Fund an den Vermögensverwalter Dr. Jens Erhardt übergehen. Die INFINUS AG Finanzdienstleistungsinstitut will so das Fondsmanagement der hauseigenen INFINUS-Fonds von einem Single- zu einem Multi-Manager-Ansatz ausweiten. Anleger, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben gemäß Investmentgesetz und Verkaufsprospekt das Recht, ihre Anteile innerhalb von 30 Tagen – beginnend ab dem 2. März 2013 – zurückzugeben. „Wir freuen uns, die DJE Kapital AG als eine der ersten Adressen des Marktes für unsere INFINUS Fonds gewonnen zu haben“, sagt Jens Pardeike, Vorstand des Dresdner Finanzdienstleistungsinstituts. Bislang langen die drei Produkte mit TERs zwischen 3,21 und 3,93 Prozent pro Jahr zu.

Der INFINUS Dynamic Fund (ISIN: LU0425671830) wurde im August 2009 aufgelegt. In den vergangenen drei Jahren verlor er 3,78 Prozent seines Werts. Für die ersten zwei Monate im laufenden Jahr steht ein Plus von 1,18 Prozent. Mit einem Volumen von 15,13 Millionen Euro ist der Dynamic der kleinste der drei Fonds, die die DJE Kapital AG übernimmt. Die Volatilität über drei Jahre beträgt 10,48 Prozent, die Sharpe Ratio ist negativ. Der offensive Dachfonds investiert zu 61,1 Prozent in Aktienfonds und zu 28,53 Prozent in Mischfonds (Stand: 31. Januar 2013). Die größten Fondsanteile sind der LuxTopic – Aktien Europa Inhaber-Anteile (10,85 Prozent), der M&G Global Basics (9,36 Prozent) und der Loys Global Inhaber-Anteile (9,34 Prozent).

Der INFINUS Balanced Fund (ISIN: LU0425671673) ist mit einem Volumen von 19,79 Millionen Euro der größte der drei Fonds. Aufgelegt wurde er ebenfalls im August 2009. Für die vergangenen drei Jahre steht ein Minus von 5,37 Prozent. 2013 konnte das bisherige Management-Team einen geringen Zuwachs von 0,62 Prozent erreichen. Die Volatilität des ausgewogenen Dachfonds liegt über den Zeitraum von drei Jahren bei 6,98 Prozent, die Sharpe Ratio ist negativ. Fast die Hälfte (49,63 Prozent) des Portfolios besteht aus Mischfonds (Stand: 31. Januar 2013). Auf Aktienfonds entfallen 23,61 Prozent und auf Rentenfonds 12,29 Prozent. Die größten Fondsanteile sind der Carmignac Patrimoine FCP (8,24 Prozent), der Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (7,85 Prozent) und der Ethna-Aktiv E Inhaber Anteile (7,16 Prozent).

Der 18-Millionen-Euro-Fonds INFINUS Relaxed Fund (ISIN: LU0425671327) wurde ebenfalls im August 2009 aufgelegt. Für 2013 steht bisher ein leichtes Plus von 0,12 Prozent. In den vergangenen drei Jahren verlor der Fonds jedoch 3,65 Prozent. Die Volatilität über diesen Zeitraum ist mit 3,94 Prozent die niedrigste dieser drei INFINUS Fonds. Wie bei den anderen beiden ist die Sharpe Ratio negativ. Der defensive Dachfonds hält zu 51,52 Prozent Mischfonds (Stand: 31. Januar 2013). 35,7 Prozent des Portfolios machen Rentenfonds aus. Aktienfonds kommen auf 2,75 Prozent. Die größten Fondsanteile sind der Ethna-Aktiv E Inhaber Anteile (9,43 Prozent), der Carmignac Patrimoine A (8,95 Prozent) und der StarCap SICAV Windbonds (7,50 Prozent).

INFINUS Fonds: Viel Arbeit für Dr. Jens Erhard und sein Team

Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

(PD)