LRI Invest fusioniert Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft des Umbrella Investmentfonds GIP Investworld, LRI Invest S.A., hat mit Zustimmung ihrer Depotbank Banque LBLux S.A. beschlossen, den Teilfonds GIP Investworld-Zeit und –Wert (ISIN: LU0119628237) zum 31. Mai 2012 mit dem bestehenden Teilfonds GIP Investworld-Special Portfolio (ISIN: LU0119627692) zu fusionieren. Die Fondsgesellschaft erhofft sich von der Fusion eine Rationalisierung ihrer Verwaltungstätigkeit, insbesondere in Hinblick auf die Kosten. Dies sei auch im Interesse der Anleger.

Um die Abwicklung der Fusion zu vereinfachen, ist ein Portfolioabverkauf des einzubringenden Teilfonds vorgesehen. Der Verkauf solle nach Angaben von LRI Invest vollständig, zumindest aber teilweise erfolgen. Dazu sei es dem GIP Investworld-Zeit und-Wert erlaubt, kurzfristig bis zu 100 Prozent Liquidität zu halten und von den Grenzen des Allgemeinen Verwaltungsreglements bzw. Sonderreglements abzuweichen. Prinzipiell entsprächen die jeweiligen Anlagepolitiken beider Fonds einander. Eine Abweichung bestehe ausschließlich darin, dass der aufnehmende Teilfonds eine Übergewichtung von Werten aus Schwellenländern aufweisen könnte. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung der Anlagepolitik sei jedoch nicht vorgesehen.

Eine variable Fondsmanagervergütung des einzubringenden Teilfonds aufgrund der Performance-Fee-Systematik solle nicht anfallen, so LRI Invest, und daher auch nicht auf den GIP Investworld-Special Portfolio übertragen oder ausgekehrt werden können. Bei letzterem werde zudem keine variable Fondmanagervergütung berechnet.

In den wesentlichen Anlegerinformationen des GIP Investworld-Zeit und Wert sei auf ein mögliches Kreditrisiko hingewiesen worden, da er zu einem wesentlichen Teil seines Vermögens aus Anleihen bestehen könnte. Für den aufnehmenden Teilfonds ist ein solcher Hinweis hingegen nicht vorhanden. Die in diesen Informationen genannten Kosten für den GIP Investworld-Special Portfolio belaufen sich auf 4,64 Prozent, die des einzubringenden Teilfonds auf 5,47 Prozent. Die Fondsgesellschaft empfiehlt den Anteilinhabern, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen einzusehen, was auf der Website des Unternehmens unter www.lri-invest.de kostenlos möglich sei.

Anleger, die in den GIP Investworld-Zeit und –Wert investiert sind, erhielten am 1. Juni 2012 von ihren eingebrachten Geldbetrag per 31. Mai 2012 entsprechend dem ermittelten Umtauschverhältnis Anteile des GIP Investworld-Special Portfolio. Die Fusion komme einer Auflösung des einzubringenden Teilfonds mit einer einhergehenden Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände und Verpflichtungen durch den aufnehmenden Teilfonds gleich.

(PD)