Fondslexikon

Die gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen zum Fonds enthält. 

Liste der Wertpapiere und sonstiger Gegenstände des Fonds an einem bestimmten Stichtag, die etwa im Rechenschaftsbericht veröffentlicht wird. 

Staatlich gefördertes Programm zur Vermögensbildung. Die staatliche Förderung erfolgt durch die Arbeitnehmer-Sparzulage. Besonders gefördert werden beispielsweise Bausparverträge und Aktienfonds. 

Die Fondsgesellschaft erhält für die Fondsverwaltung einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. 

Risikomaß bei Fonds und anderen Wertpapieranlagen. Die Volatilität mißt die durchschnittliche annualisierte Standardabweichung einer Anlage von ihrem Mittelwert (bzw. die Schwankungsbreite um den Mittelwert der Anlage). Die Berechnung erfolgt in der Regel über logarithmisierte Renditen.